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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 282.00 | 15 384.00 | 2 897.00 | 18 282.00 |
040 Immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 810.00 | 15 384.00 | 84 425.00 | 99 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
060 Stock marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
072 Créances – Autres | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
084 Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
110 Total général Actif | 140 186.00 | 15 384.00 | 124 802.00 | 140 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 664.00 | | | 184 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 456.00 | | | 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
252 Charges sociales | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |