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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 080.00 | 39 476.00 | 28 604.00 | 68 080.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 280.00 | 59 676.00 | 343 604.00 | 403 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
072 Créances – Autres | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
084 Disponibilités | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
110 Total général Actif | 495 726.00 | 59 676.00 | 436 050.00 | 495 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 718 077.00 | 733 473.00 | | 718 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 20 851.00 | 21 084.00 | | 20 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 928.00 | 754 558.00 | | 740 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 027.00 | 309 811.00 | | 295 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 589.00 | -1 540.00 | | 2 589.00 |
242 Autres charges externes. | 148 540.00 | 145 274.00 | | 148 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 438.00 | 10 911.00 | | 8 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 680.00 | 190 924.00 | | 195 680.00 |
252 Charges sociales | 47 410.00 | 41 943.00 | | 47 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 528.00 | 20 367.00 | | 20 528.00 |
262 Autres charges | 1 007.00 | 1 103.00 | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 219.00 | 718 793.00 | | 719 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 709.00 | 35 765.00 | | 21 709.00 |
280 Produits financiers | 4 915.00 | 2 954.00 | | 4 915.00 |
294 Charges financières | 4 698.00 | 5 660.00 | | 4 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 3 536.00 | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 843.00 | 29 523.00 | | 19 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 280.00 | | | 403 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |