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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 2 827.00 | 212.00 | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 84 603.00 | 46 907.00 | 37 696.00 | 84 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 241.00 | 22 106.00 | 22 135.00 | 44 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 056.00 | 108 685.00 | 110 371.00 | 219 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
AX Avances et acomptes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 419.00 | | 469 419.00 | 469 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 590.00 | 180 525.00 | 864 065.00 | 1 044 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BT Marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BZ Autres créances | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CF Disponibilités | 503 941.00 | | 503 941.00 | 503 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 293.00 | | 604 293.00 | 604 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 883.00 | 180 525.00 | 1 468 358.00 | 1 648 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 419.00 | | | 469 419.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 088.00 | 1 531 088.00 | | 1 531 088.00 |
DH Report à nouveau | -294 417.00 | -341 202.00 | | -294 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 592.00 | 46 786.00 | | 45 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 263.00 | 1 236 671.00 | | 1 282 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 671.00 | 16 238.00 | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 864.00 | 203 184.00 | | 78 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 420.00 | 78 982.00 | | 94 420.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 4 950.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982.00 | 1 064.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 096.00 | 304 416.00 | | 186 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 359.00 | 1 541 087.00 | | 1 468 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 096.00 | 304 416.00 | | 186 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 831.00 | | 58 503.00 | 1 026 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 984.00 | 471 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 744.00 | 1 044 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 380 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 039.00 | | | 193 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 413.00 | | 58 503.00 | 322 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 379.00 | | | 511 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 685.00 | 84 292.00 | 452.00 | 96 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 1 215.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 073.00 | 83 077.00 | 452.00 | 95 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 419.00 | 469 419.00 | | 469 419.00 |
UX Autres créances clients | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VB T. V. A. | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 465.00 | 563 465.00 | | 563 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |