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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683.00 | 639.00 | 4 043.00 | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 667.00 | 11 439.00 | 85 228.00 | 96 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 750.00 | 12 078.00 | 344 672.00 | 356 750.00 |
BT Marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 969.00 | 12 078.00 | 400 891.00 | 412 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
DL TOTAL (I) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 467.00 | | | 211 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 988.00 | | | 379 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 891.00 | | | 400 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 856.00 | | | 201 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 239.00 | | 515 239.00 | 515 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 239.00 | | 515 239.00 | 515 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 078.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 214.00 | | | 520 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 311.00 | | | 504 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 070.00 | 32 938.00 | 144 711.00 | 211 070.00 |
VI Groupe et associés | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 806.00 | 13 406.00 | 15 400.00 | 28 806.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 988.00 | 201 856.00 | 144 711.00 | 379 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
ST Autres comptes | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 598.00 | | | 109 598.00 |