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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 106.00 | 82 029.00 | 34 077.00 | 116 106.00 |
AH Fonds commercial | 263 295.00 | 72 413.00 | 190 882.00 | 263 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 3 911.00 | 3 723.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 377.00 | 18 860.00 | 7 517.00 | 26 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 155.00 | 1 216 901.00 | 725 254.00 | 1 942 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 856.00 | 1 394 113.00 | 1 532 743.00 | 2 926 856.00 |
BT Marchandises | 1 082 911.00 | | 1 082 911.00 | 1 082 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 800.00 | 206 944.00 | 1 857 856.00 | 2 064 800.00 |
BZ Autres créances | 1 434 930.00 | | 1 434 930.00 | 1 434 930.00 |
CF Disponibilités | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 767.00 | 206 944.00 | 4 535 823.00 | 4 742 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 623.00 | 1 601 057.00 | 6 068 566.00 | 7 669 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 271.00 | | 266 271.00 | 266 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 538.00 | 1 477 021.00 | | 1 818 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 231.00 | 341 516.00 | | 436 231.00 |
DK Provisions réglementées | 7 021.00 | 9 035.00 | | 7 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 995.00 | 2 058 778.00 | | 2 492 995.00 |
DP Provisions pour risques | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 566.00 | 599 899.00 | | 625 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 691.00 | 71 383.00 | | 38 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 732.00 | 1 178 595.00 | | 1 643 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 752.00 | 633 481.00 | | 614 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 812.00 | 6 547.00 | | 83 812.00 |
EA Autres dettes | 537 058.00 | 407 794.00 | | 537 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 612.00 | 2 897 700.00 | | 3 543 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 566.00 | 4 988 437.00 | | 6 068 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 399 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 624 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 880 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 584 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 944.00 | |
GE Autres charges | | | 63 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 472 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 35 343.00 | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 014.00 | 1 920.00 | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 931.00 | 37 414.00 | | 3 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 5 524.00 | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 8 495.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 14 019.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | 23 395.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 423.00 | 170 834.00 | | -4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 912 632.00 | 11 565 789.00 | | 12 912 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 476 400.00 | 11 224 273.00 | | 12 476 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 231.00 | 341 516.00 | | 436 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 087.00 | | | 2 478 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 851.00 | | | 348 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 497.00 | | | 1 860 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 739.00 | | | 268 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 637.00 | 224 118.00 | 57 643.00 | 1 227 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 537.00 | 7 816.00 | | 150 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 100.00 | 216 303.00 | 57 643.00 | 1 077 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 035.00 | | 2 014.00 | 9 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 667.00 | 206 944.00 | 185 667.00 | 185 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 702.00 | 206 944.00 | 187 681.00 | 194 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 944.00 | 185 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 732.00 | 1 643 732.00 | | 1 643 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 058.00 | 537 058.00 | | 537 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 336.00 | | | 1 821 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 464.00 | | | 243 464.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VC Groupe et associés | 440 480.00 | | | 440 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 566.00 | 396 923.00 | 228 642.00 | 625 566.00 |
VI Groupe et associés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 400.00 | | | 338 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 841.00 | | | 338 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 752.00 | 614 752.00 | | 614 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 265.00 | | | 779 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 972.00 | 3 548 452.00 | 102 520.00 | 3 650 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 612.00 | 3 314 969.00 | 228 642.00 | 3 543 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |