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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 027.00 | 223.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 60 980.00 | 91 469.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
AP Constructions | 400 446.00 | 286 174.00 | 114 272.00 | 400 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193.00 | 20 067.00 | 2 126.00 | 22 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 332.00 | 35 128.00 | 42 204.00 | 77 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 576.00 | 403 376.00 | 293 200.00 | 696 576.00 |
BT Marchandises | 372 105.00 | | 372 105.00 | 372 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CF Disponibilités | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 034.00 | | 562 034.00 | 562 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 610.00 | 403 376.00 | 855 234.00 | 1 258 610.00 |
CU Autres participations | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 328 398.00 | 324 340.00 | | 328 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 713.00 | 4 058.00 | | 40 713.00 |
DL TOTAL (I) | 495 919.00 | 455 206.00 | | 495 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 852.00 | 73 577.00 | | 101 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 529.00 | 7 129.00 | | 23 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 351.00 | 140 122.00 | | 114 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 054.00 | 81 403.00 | | 102 054.00 |
EA Autres dettes | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 315.00 | 302 232.00 | | 359 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 234.00 | 757 438.00 | | 855 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 449.00 | 238 080.00 | | 276 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 687.00 | | 1 455 687.00 | 1 455 687.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 687.00 | | 1 455 687.00 | 1 455 687.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 829.00 | |
GE Autres charges | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 924.00 | 1 172 560.00 | | 1 463 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 211.00 | 1 168 502.00 | | 1 423 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 713.00 | 4 058.00 | | 40 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 041.00 | | 61 535.00 | 635 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 830.00 | | 61 167.00 | 473 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | 368.00 | 7 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 547.00 | 29 829.00 | | 373 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 590.00 | 417.00 | | 61 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 957.00 | 29 412.00 | | 311 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 852.00 | 18 986.00 | 67 798.00 | 101 852.00 |
VI Groupe et associés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VP Divers | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 651.00 | 36 259.00 | 392.00 | 36 651.00 |
VW T.V.A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 315.00 | 276 449.00 | 67 798.00 | 359 315.00 |