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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
AP Constructions | 238 468.00 | 198 187.00 | 40 281.00 | 238 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 007.00 | 88 394.00 | 613.00 | 89 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 526.00 | 22 303.00 | 3 223.00 | 25 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 866.00 | 308 884.00 | 161 982.00 | 470 866.00 |
BT Marchandises | 238 972.00 | 15 025.00 | 223 947.00 | 238 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 412.00 | 482.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CF Disponibilités | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 329.00 | 17 437.00 | 302 892.00 | 320 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 195.00 | 326 322.00 | 464 873.00 | 791 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 108 585.00 | 90 547.00 | | 108 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 074.00 | 18 037.00 | | 18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 173 613.00 | 155 539.00 | | 173 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 261.00 | 1 889.00 | | 2 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 261.00 | 1 889.00 | | 2 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 804.00 | 55 853.00 | | 32 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 410.00 | 221 426.00 | | 173 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 138.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 667.00 | 90 256.00 | | 58 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 752.00 | 24 331.00 | | 17 752.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | 4 073.00 | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 999.00 | 396 078.00 | | 288 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 873.00 | 553 506.00 | | 464 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 331.00 | 142 114.00 | | 107 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 377.00 | | 690 377.00 | 690 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 377.00 | | 690 377.00 | 690 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 267.00 | 949.00 | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 585.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 585.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -582.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 1 889.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 793.00 | 752 192.00 | | 722 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 719.00 | 734 155.00 | | 704 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 074.00 | 18 037.00 | | 18 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 987.00 | | 6 490.00 | 465 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 470 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 353 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 121.00 | | 6 490.00 | 348 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 418.00 | 24 761.00 | 1 294.00 | 285 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 418.00 | 24 761.00 | 1 294.00 | 285 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 889.00 | 2 261.00 | 1 889.00 | 1 889.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889.00 | 2 261.00 | 1 889.00 | 1 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 749.00 | 15 025.00 | 7 749.00 | 7 749.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 749.00 | 17 437.00 | 7 748.00 | 7 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 638.00 | 19 698.00 | 9 637.00 | 9 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 699.00 | 9 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 804.00 | 24 444.00 | 8 360.00 | 32 804.00 |
VI Groupe et associés | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 856.00 | 107 188.00 | 8 360.00 | 288 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 4 525.00 | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 318.00 | 2 198.00 | | 3 318.00 |
ST Autres comptes | 41 228.00 | 51 455.00 | | 41 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 738.00 | 60 833.00 | | 64 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 641.00 | 8 463.00 | | 8 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | 2 416.00 | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 931.00 | 6 941.00 | | 5 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 693.00 | 142 513.00 | | 136 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 926.00 | 122 949.00 | | 117 926.00 |