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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 372 912.00 | | 372 912.00 | 372 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 880.00 | 118 714.00 | 50 166.00 | 168 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 112.00 | 121 634.00 | 1 145 478.00 | 1 267 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 689.00 | 21 581.00 | 412 108.00 | 433 689.00 |
BZ Autres créances | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CF Disponibilités | 251 920.00 | | 251 920.00 | 251 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 677.00 | 21 581.00 | 730 096.00 | 751 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 789.00 | 143 215.00 | 1 875 574.00 | 2 018 789.00 |
CU Autres participations | 715 325.00 | | 715 325.00 | 715 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 321.00 | | | 360 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 261.00 | | | 1 154 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 185.00 | | | 435 185.00 |
EA Autres dettes | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 312.00 | | | 721 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 574.00 | | | 1 875 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 992.00 | | | 715 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 944.00 | | 50 038.00 | 1 283 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 870.00 | 1 267 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 035.00 | 375 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 835.00 | 168 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 867.00 | | 36 000.00 | 345 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 176.00 | | 6 538.00 | 223 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 900.00 | | 7 500.00 | 714 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 220.00 | 16 284.00 | 66 870.00 | 172 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | 6 035.00 | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 265.00 | 16 284.00 | 60 835.00 | 163 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 708.00 | 4 932.00 | 59.00 | 16 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 708.00 | 4 932.00 | 59.00 | 16 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 708.00 | 4 932.00 | 59.00 | 16 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 932.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 683.00 | 150 683.00 | | 150 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 407 026.00 | | | 407 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VC Groupe et associés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 741.00 | 10 421.00 | 5 320.00 | 15 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 360.00 | 494 360.00 | 6 000.00 | 500 360.00 |
VW T.V.A. | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 312.00 | 715 992.00 | 5 320.00 | 721 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 824.00 | | | 368 824.00 |
ST Autres comptes | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
YT Sous‐traitance | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 361.00 | | | 444 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
ZE Dividendes | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 822.00 | | | 611 822.00 |