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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 929.00 | 11 489.00 | 2 440.00 | 13 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 780.00 | 159 640.00 | 37 140.00 | 196 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 389.00 | 171 129.00 | 42 260.00 | 213 389.00 |
060 Stock marchandises | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
084 Disponibilités | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
110 Total général Actif | 321 220.00 | 171 129.00 | 150 091.00 | 321 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498.00 | | | 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 066.00 | | | 224 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
242 Autres charges externes. | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
252 Charges sociales | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 318.00 | | | 236 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 252.00 | | | -12 252.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 661.00 | | | -12 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 840.00 | | | 209 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |