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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 188.00 | 159 701.00 | 94 487.00 | 254 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 683.00 | 161 097.00 | 1 353 586.00 | 1 514 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 915.00 | | 734 915.00 | 734 915.00 |
BZ Autres créances | 232 988.00 | | 232 988.00 | 232 988.00 |
CF Disponibilités | 396 462.00 | | 396 462.00 | 396 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 515.00 | | 1 399 515.00 | 1 399 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 199.00 | 161 097.00 | 2 753 102.00 | 2 914 199.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 887 400.00 | 687 400.00 | | 887 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 996.00 | 86 952.00 | | 32 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 667.00 | 146 043.00 | | 72 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 722.00 | 976 056.00 | | 1 048 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589.00 | 153 298.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 989.00 | 114 170.00 | | 192 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 283.00 | 1 802 257.00 | | 1 031 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 575.00 | 415 236.00 | | 253 575.00 |
EA Autres dettes | 222 944.00 | 141 048.00 | | 222 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 379.00 | 2 626 010.00 | | 1 704 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 102.00 | 3 602 065.00 | | 2 753 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 945.00 | | 414 945.00 | 414 945.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 177 688.00 | 683 163.00 | 2 860 851.00 | 2 177 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 633.00 | 683 163.00 | 3 275 796.00 | 2 592 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 851.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 648.00 | 23 338.00 | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 648.00 | 23 338.00 | | 7 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 648.00 | -23 338.00 | | -7 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 634.00 | 64 648.00 | | 23 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 732.00 | 2 516 000.00 | | 3 296 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 065.00 | 2 369 956.00 | | 3 224 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 667.00 | 146 043.00 | | 72 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 064.00 | | 7 618.00 | 1 547 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 249 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 514 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 618.00 | | 7 569.00 | 246 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 050.00 | | 49.00 | 1 289 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 246.00 | 22 851.00 | | 138 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 850.00 | 22 851.00 | | 136 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 283.00 | 1 031 283.00 | | 1 031 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 944.00 | 222 944.00 | | 222 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
UX Autres créances clients | 734 915.00 | | | 734 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
VP Divers | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 153.00 | 1 003 053.00 | 49 099.00 | 1 052 153.00 |
VW T.V.A. | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 390.00 | 1 511 390.00 | | 1 511 390.00 |