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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 733.00 | 44 849.00 | 46 884.00 | 91 733.00 |
040 Immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 901.00 | 44 849.00 | 109 051.00 | 153 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
060 Stock marchandises | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
084 Disponibilités | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
110 Total général Actif | 243 403.00 | 44 849.00 | 198 554.00 | 243 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 642.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 081.00 | | | 427 081.00 |
230 Autres produits | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 326.00 | | | 438 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -457.00 | | | -457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
242 Autres charges externes. | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 677.00 | | | 101 677.00 |
252 Charges sociales | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 971.00 | | | 426 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 174.00 | | | 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |