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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 946.00 | 7 797.00 | 149.00 | 7 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 694.00 | 10 254.00 | 4 440.00 | 14 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 837.00 | 18 051.00 | 8 787.00 | 26 837.00 |
BT Marchandises | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 921.00 | 18 051.00 | 99 871.00 | 117 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 034.00 | | | -7 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
EA Autres dettes | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 871.00 | | | 99 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 729.00 | | 4 567.00 | 22 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 26 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 22 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 532.00 | | 4 567.00 | 18 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 719.00 | 1 790.00 | 459.00 | 16 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 719.00 | 1 790.00 | 459.00 | 16 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 773.00 | 60 576.00 | 4 197.00 | 64 773.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
ST Autres comptes | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 913.00 | | | 68 913.00 |