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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 406.00 | 142 051.00 | 24 355.00 | 166 406.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 953.00 | 5 047.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 487.00 | 27 367.00 | 21 120.00 | 48 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 439.00 | 322 566.00 | 241 873.00 | 564 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 472.00 | 496 936.00 | 330 536.00 | 827 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BP En cours de production de services | 476 291.00 | | 476 291.00 | 476 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 739.00 | 129 090.00 | 1 937 649.00 | 2 066 739.00 |
BZ Autres créances | 129 461.00 | | 129 461.00 | 129 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 526 327.00 | | 526 327.00 | 526 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 278.00 | 129 090.00 | 3 203 188.00 | 3 332 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 750.00 | 626 026.00 | 3 533 724.00 | 4 159 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 260 262.00 | 298 217.00 | | 260 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 040.00 | 162 044.00 | | 228 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 302.00 | 1 120 262.00 | | 1 148 302.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 252 467.00 | | 305 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 531.00 | 129 662.00 | | 165 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 531.00 | 382 129.00 | | 470 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 142.00 | 128 434.00 | | 82 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 936.00 | 21 960.00 | | 57 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 376.00 | 547 041.00 | | 854 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 942.00 | 852 562.00 | | 770 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 495.00 | 196 858.00 | | 149 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 891.00 | 1 746 855.00 | | 1 914 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 724.00 | 3 249 246.00 | | 3 533 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 402.00 | 1 679 099.00 | | 1 830 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 1 441.00 | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 384 293.00 | | 6 384 293.00 | 6 384 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 293.00 | | 6 384 293.00 | 6 384 293.00 |
FM Production stockée | | | 285 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 500.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | 500.00 | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 15 616.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 87 467.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 961.00 | 103 083.00 | | 27 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 294.00 | -102 583.00 | | -13 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 708.00 | 57 017.00 | | 91 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 305.00 | 6 445 618.00 | | 6 701 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 265.00 | 6 283 574.00 | | 6 473 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 040.00 | 162 044.00 | | 228 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 092.00 | | 161 375.00 | 723 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 995.00 | 827 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 995.00 | 622 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 462.00 | | 12 944.00 | 153 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 678.00 | | 143 243.00 | 536 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 952.00 | | 5 188.00 | 32 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 521.00 | 87 583.00 | 53 168.00 | 462 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 825.00 | 24 226.00 | | 117 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 696.00 | 63 357.00 | 53 168.00 | 344 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 129.00 | 94 869.00 | 6 467.00 | 382 129.00 |
6T Sur comptes clients | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 219.00 | 94 869.00 | 6 467.00 | 511 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 376.00 | 854 376.00 | | 854 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 649.00 | | | 1 937 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
VB T. V. A. | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 639.00 | 54 086.00 | 26 553.00 | 80 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VP Divers | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 827.00 | 2 297 827.00 | | 2 297 827.00 |
VW T.V.A. | 322 698.00 | 322 698.00 | | 322 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 955.00 | 1 830 402.00 | 26 553.00 | 1 856 955.00 |