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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
AP Constructions | 56 605.00 | 40 372.00 | 16 232.00 | 56 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 368.00 | 234 052.00 | 11 315.00 | 245 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 157.00 | 284 676.00 | 5 481.00 | 290 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 206.00 | 559 101.00 | 465 105.00 | 1 024 206.00 |
BT Marchandises | 316 267.00 | | 316 267.00 | 316 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 277.00 | 14 621.00 | 13 656.00 | 28 277.00 |
BZ Autres créances | 360 214.00 | 3 425.00 | 356 788.00 | 360 214.00 |
CF Disponibilités | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 311.00 | 18 046.00 | 778 265.00 | 796 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 518.00 | 577 147.00 | 1 243 370.00 | 1 820 518.00 |
CU Autres participations | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 806.00 | | | 348 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
DG Autres réserves | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
DH Report à nouveau | -56 916.00 | | | -56 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
DL TOTAL (I) | 818 965.00 | | | 818 965.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 915.00 | | | 206 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 404.00 | | | 399 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 370.00 | | | 1 243 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 368.00 | | | 361 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 206.00 | | | 1 024 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 131.00 | | | 592 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 166.00 | | | 170 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 313.00 | 32 787.00 | | 526 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 313.00 | 32 787.00 | | 526 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 182.00 | 6 439.00 | | 8 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | 9 864.00 | | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 182.00 | 34 864.00 | | 8 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
VC Groupe et associés | 261 088.00 | | | 261 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 205.00 | 30 169.00 | 38 036.00 | 68 205.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 570.00 | 396 072.00 | 2 498.00 | 398 570.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 404.00 | 361 368.00 | 38 036.00 | 399 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
ST Autres comptes | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
YT Sous‐traitance | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 935.00 | | | 484 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 384.00 | | | 467 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 822.00 | | | 247 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |