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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 257.00 | | 290 257.00 | 290 257.00 |
AP Constructions | 1 013 901.00 | 262 015.00 | 751 886.00 | 1 013 901.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 238.00 | 2 628 835.00 | 3 119 403.00 | 5 748 238.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 102 339.00 | 287 072.00 | 815 267.00 | 1 102 339.00 |
CF Disponibilités | 305 579.00 | | 305 579.00 | 305 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 006.00 | 287 072.00 | 1 121 934.00 | 1 409 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 243.00 | 2 915 907.00 | 4 241 337.00 | 7 157 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 4 434 080.00 | 2 366 820.00 | 2 067 260.00 | 4 434 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 879 740.00 | 1 953 697.00 | | 879 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 635.00 | 3 162 592.00 | | 2 063 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 762.00 | -2 147 914.00 | | 380 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 907.00 | 2 985 144.00 | | 3 340 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 858.00 | 508 326.00 | | 409 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 988.00 | 809 054.00 | | 457 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 185.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 732.00 | 50 553.00 | | 29 732.00 |
EA Autres dettes | | 101 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 430.00 | 1 471 734.00 | | 900 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 337.00 | 4 456 879.00 | | 4 241 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 913.00 | 1 062 161.00 | | 590 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 564.00 | | 443 564.00 | 443 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 564.00 | | 443 564.00 | 443 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 338.00 | 2 175.00 | | 24 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 292.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 171 293.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 248.00 | -169 118.00 | | 24 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 616.00 | 887 486.00 | | 918 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 854.00 | 3 035 400.00 | | 537 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 762.00 | -2 147 914.00 | | 380 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 734 238.00 | | 99 359.00 | 5 734 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 4 444 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 359.00 | 5 748 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 359.00 | 1 304 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 158.00 | | 49 359.00 | 1 304 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430 080.00 | | 50 000.00 | 4 430 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 879.00 | 139 265.00 | 238 130.00 | 360 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 879.00 | 139 265.00 | 238 130.00 | 360 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 287 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524 320.00 | 309 572.00 | 180 000.00 | 2 524 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 320.00 | 309 572.00 | 180 000.00 | 2 524 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 181.00 | | | 1 040 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 802.00 | 100 284.00 | 309 518.00 | 409 802.00 |
VI Groupe et associés | 442 988.00 | 442 988.00 | | 442 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 377.00 | 1 112 377.00 | | 1 112 377.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 430.00 | 590 913.00 | 309 518.00 | 900 430.00 |