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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 867.00 | 58 912.00 | 4 955.00 | 63 867.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 953.00 | 1 955 288.00 | 173 666.00 | 2 128 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 039.00 | 1 230 801.00 | 104 238.00 | 1 335 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 735.00 | 3 245 000.00 | 1 646 735.00 | 4 891 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BT Marchandises | 2 555 011.00 | 55 384.00 | 2 499 627.00 | 2 555 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 834.00 | 5 328.00 | 99 506.00 | 104 834.00 |
BZ Autres créances | 326 205.00 | | 326 205.00 | 326 205.00 |
CF Disponibilités | 4 574 087.00 | | 4 574 087.00 | 4 574 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 671.00 | | 303 671.00 | 303 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 370.00 | 60 712.00 | 7 817 658.00 | 7 878 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 770 105.00 | 3 305 712.00 | 9 464 393.00 | 12 770 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
CU Autres participations | 297 712.00 | | 297 712.00 | 297 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 768.00 | 1 248 768.00 | | 1 248 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
DG Autres réserves | 1 614 447.00 | 1 613 396.00 | | 1 614 447.00 |
DH Report à nouveau | 571 016.00 | 571 016.00 | | 571 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 936.00 | 1 301 331.00 | | 1 265 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 044.00 | 4 859 388.00 | | 4 825 044.00 |
DP Provisions pour risques | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 128 034.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 064.00 | 89 782.00 | | 233 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 032.00 | 3 396 910.00 | | 3 275 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 535.00 | 1 113 190.00 | | 1 017 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 892.00 | 26 160.00 | | 4 892.00 |
EA Autres dettes | 70 687.00 | 67 108.00 | | 70 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 255.00 | 4 821 183.00 | | 4 601 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 393.00 | 9 680 571.00 | | 9 464 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 255.00 | 4 821 183.00 | | 4 601 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 381 257.00 | | 39 381 257.00 | 39 381 257.00 |
FD Production vendue biens | 4 212 766.00 | | 4 212 766.00 | 4 212 766.00 |
FG Production vendue services | 412 864.00 | | 412 864.00 | 412 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 006 888.00 | | 44 006 888.00 | 44 006 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 245 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 122 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 286 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 760.00 | 41 540.00 | | 54 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 757.00 | 58 910.00 | | 56 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 107.00 | 114 392.00 | | 25 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 864.00 | 173 302.00 | | 81 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 801.00 | 8 164.00 | | 13 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 107.00 | 114 392.00 | | 25 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 907.00 | 122 556.00 | | 38 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 956.00 | 50 746.00 | | 42 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 311.00 | 198 956.00 | | 198 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 426.00 | 572 894.00 | | 535 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 327 625.00 | 43 321 830.00 | | 44 327 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 061 689.00 | 42 020 498.00 | | 43 061 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 936.00 | 1 301 331.00 | | 1 265 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 611.00 | | 94 230.00 | 4 822 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 107.00 | 403 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 107.00 | 4 891 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 796.00 | | 500.00 | 1 023 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 713.00 | | 66 280.00 | 3 397 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 103.00 | | 27 451.00 | 401 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 143.00 | 137 857.00 | | 3 107 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 234.00 | 2 678.00 | | 56 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 909.00 | 135 179.00 | | 3 050 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 094.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 120 804.00 | 55 384.00 | 120 804.00 | 120 804.00 |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 132.00 | 55 384.00 | 120 804.00 | 126 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 132.00 | 93 478.00 | 120 804.00 | 126 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 478.00 | 120 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 032.00 | 3 275 032.00 | | 3 275 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 446.00 | 475 446.00 | | 475 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 245.00 | 317 245.00 | | 317 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
UX Autres créances clients | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 215 864.00 | 215 864.00 | | 215 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
VP Divers | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 671.00 | | | 303 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 446.00 | 733 686.00 | 106 760.00 | 840 446.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 255.00 | 4 601 255.00 | | 4 601 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |