| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 894 498.00 | 294 907.00 | 1 599 591.00 | 1 894 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 886.00 | 18 324.00 | 2 562.00 | 20 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 964 763.00 | | 3 964 763.00 | 3 964 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 957 732.00 | 313 231.00 | 5 644 501.00 | 5 957 732.00 |
BZ Autres créances | 351 547.00 | | 351 547.00 | 351 547.00 |
CF Disponibilités | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 973.00 | | 434 973.00 | 434 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 705.00 | 313 231.00 | 6 079 474.00 | 6 392 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964 763.00 | | | 3 964 763.00 |
CU Autres participations | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
DG Autres réserves | 295 853.00 | 295 853.00 | | 295 853.00 |
DH Report à nouveau | 5 247 029.00 | 5 093 101.00 | | 5 247 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 462.00 | 153 928.00 | | 175 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 338.00 | 5 769 876.00 | | 5 945 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 17 188.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 4 800.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 245.00 | 11 205.00 | | 42 245.00 |
EA Autres dettes | 82 034.00 | 91 634.00 | | 82 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 136.00 | 124 828.00 | | 134 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 474.00 | 5 894 704.00 | | 6 079 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 136.00 | 124 828.00 | | 134 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 120.00 | | 337 120.00 | 337 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 120.00 | | 337 120.00 | 337 120.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | 30.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 30.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 600.00 | 30.00 | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 353.00 | 61 687.00 | | 66 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 724.00 | 314 230.00 | | 346 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 262.00 | 160 302.00 | | 171 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 462.00 | 153 928.00 | | 175 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 964 763.00 | | | 3 964 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 265.00 | | | 347 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 310.00 | | | 4 316 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |