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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 511.00 | 89 691.00 | 2 820.00 | 92 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 252.00 | 22 961.00 | 101 291.00 | 124 252.00 |
072 Créances – Autres | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
084 Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 827.00 | 22 961.00 | 159 867.00 | 182 827.00 |
110 Total général Actif | 275 339.00 | 112 652.00 | 162 687.00 | 275 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
222 Production stockée | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
230 Autres produits | 586.00 | | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
252 Charges sociales | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
262 Autres charges | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 149.00 | | | -37 149.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 581.00 | | | -30 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |