| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 110.00 | 10 434.00 | 7 676.00 | 18 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 913.00 | 30 249.00 | 16 665.00 | 46 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 596.00 | 46 465.00 | 36 131.00 | 82 596.00 |
BT Marchandises | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 357.00 | 10 625.00 | 1 038 732.00 | 1 049 357.00 |
BZ Autres créances | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CF Disponibilités | 586 487.00 | | 586 487.00 | 586 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 310.00 | 10 625.00 | 1 724 685.00 | 1 735 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 905.00 | 57 090.00 | 1 760 815.00 | 1 817 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 313 830.00 | 13 093.00 | | 313 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 708.00 | 300 737.00 | | 185 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 538.00 | 863 830.00 | | 1 049 538.00 |
DP Provisions pour risques | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 729.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 749.00 | | 1 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 004.00 | 14 007.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 109.00 | 559 673.00 | | 620 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 858.00 | 48 279.00 | | 41 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 062.00 | | |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 20 813.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 306.00 | 645 312.00 | | 678 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 815.00 | 1 509 142.00 | | 1 760 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 302.00 | 631 305.00 | | 671 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 729.00 | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 921.00 | 1 410 462.00 | 4 565 383.00 | 3 154 921.00 |
FG Production vendue services | 59 843.00 | 53 943.00 | 113 786.00 | 59 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 764.00 | 1 464 405.00 | 4 679 170.00 | 3 214 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | 1 829.00 | | 3 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 081.00 | 57 104.00 | | 55 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 611.00 | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 1 542.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 11 533.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 13 075.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 17.00 | | 2 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 9 019.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 9 036.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | 4 039.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 754.00 | 17 326.00 | | 80 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 958.00 | 4 653 530.00 | | 4 701 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 251.00 | 4 352 793.00 | | 4 516 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 708.00 | 300 737.00 | | 185 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 679.00 | 31 302.00 | | 26 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 225.00 | | 12 541.00 | 70 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 82 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 52 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | 11 005.00 | 18 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 330.00 | | 1 536.00 | 51 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 171.00 | 6 294.00 | | 40 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | 243.00 | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | 6 051.00 | | 29 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 625.00 | 32 972.00 | | 10 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 109.00 | 620 109.00 | | 620 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 670.00 | | | 1 037 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VB T. V. A. | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 822.00 | 1 116 231.00 | 591.00 | 1 116 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 302.00 | 671 302.00 | | 671 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |