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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 868.00 | 9 097.00 | 5 771.00 | 14 868.00 |
AH Fonds commercial | 579 806.00 | | 579 806.00 | 579 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 347.00 | 769 975.00 | 120 372.00 | 890 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 610.00 | 798 487.00 | 745 124.00 | 1 543 610.00 |
BT Marchandises | 1 598 532.00 | 141 975.00 | 1 456 557.00 | 1 598 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CF Disponibilités | 364 786.00 | | 364 786.00 | 364 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 441.00 | 141 975.00 | 1 925 466.00 | 2 067 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 051.00 | 940 462.00 | 2 670 590.00 | 3 611 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 936 503.00 | | | 936 503.00 |
DH Report à nouveau | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 307.00 | | | 2 150 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 598.00 | | | 272 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
EA Autres dettes | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 282.00 | | | 520 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 590.00 | | | 2 670 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 282.00 | | | 520 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 806.00 | 238 846.00 | 2 699 652.00 | 2 460 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 806.00 | 238 846.00 | 2 699 652.00 | 2 460 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 929.00 | |
GE Autres charges | | | 29 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 466.00 | | | 2 818 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 087.00 | | | 2 715 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 779.00 | | 5 792.00 | 1 554 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 960.00 | 1 543 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 960.00 | 909 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 674.00 | | | 594 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 931.00 | | 5 792.00 | 920 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 375.00 | 51 929.00 | 15 817.00 | 762 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 2 974.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 252.00 | 48 955.00 | 15 817.00 | 756 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 206.00 | | 57 231.00 | 199 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 206.00 | | 57 231.00 | 199 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 206.00 | | 57 231.00 | 199 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 598.00 | 272 598.00 | | 272 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
UX Autres créances clients | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 001.00 | 118 001.00 | | 118 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 263.00 | 99 088.00 | 39 174.00 | 138 263.00 |
VW T.V.A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 282.00 | 520 282.00 | | 520 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
ST Autres comptes | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
YT Sous‐traitance | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 161.00 | | | 492 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 895.00 | | | 340 895.00 |