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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 267.00 | 25 756.00 | 2 511.00 | 28 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 692.00 | 53 633.00 | 3 059.00 | 56 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 841.00 | 79 389.00 | 28 452.00 | 107 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
BZ Autres créances | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
CF Disponibilités | 616 139.00 | | 616 139.00 | 616 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 746.00 | | 864 746.00 | 864 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 587.00 | 79 389.00 | 893 198.00 | 972 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 770.00 | 267 577.00 | | 314 770.00 |
DH Report à nouveau | | -13 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 128.00 | 60 522.00 | | 69 128.00 |
DL TOTAL (I) | 438 898.00 | 369 770.00 | | 438 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 100.00 | 137 676.00 | | 274 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | 68 251.00 | | 51 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 489.00 | 55 131.00 | | 93 489.00 |
EA Autres dettes | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 300.00 | 261 058.00 | | 454 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 198.00 | 630 828.00 | | 893 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 192.00 | 261 058.00 | | 444 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 993.00 | 6 395.00 | | 72 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 993.00 | 6 395.00 | | 72 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
VB T. V. A. | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 392.00 | 253 392.00 | | 253 392.00 |
VW T.V.A. | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 192.00 | 444 192.00 | | 444 192.00 |