| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 688 087.00 | 200 537.00 | 1 487 550.00 | 1 688 087.00 |
AP Constructions | 34 913 384.00 | 11 947 070.00 | 22 966 314.00 | 34 913 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 831.00 | 125.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 128.00 | 12 793.00 | 1 335.00 | 14 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 176 756.00 | | 176 756.00 | 176 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 706 595.00 | 12 161 231.00 | 46 545 364.00 | 58 706 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 430 665.00 | | 430 665.00 | 430 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 150.00 | 1 067 131.00 | 1 917 019.00 | 2 984 150.00 |
BZ Autres créances | 4 397 724.00 | 149 600.00 | 4 248 124.00 | 4 397 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 157 642.00 | | 10 157 642.00 | 10 157 642.00 |
CF Disponibilités | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 105 670.00 | 1 216 731.00 | 16 888 940.00 | 18 105 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 812 266.00 | 13 377 962.00 | 63 434 304.00 | 76 812 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 913 284.00 | | 21 913 284.00 | 21 913 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 689.00 | 499 689.00 | | 499 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 15 032 921.00 | 14 601 727.00 | | 15 032 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 141.00 | 431 194.00 | | 2 545 141.00 |
DK Provisions réglementées | 3 141.00 | 1 963.00 | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 19 025 889.00 | 16 479 569.00 | | 19 025 889.00 |
DP Provisions pour risques | 32 263.00 | 203 687.00 | | 32 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 263.00 | 203 687.00 | | 32 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 346 258.00 | 22 525 757.00 | | 22 346 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 103 387.00 | 26 799 676.00 | | 18 103 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 971.00 | 3 553 873.00 | | 1 768 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 611.00 | 1 367 707.00 | | 1 885 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 11 940.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 253 429.00 | 357 385.00 | | 253 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 295.00 | 521 821.00 | | 17 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 376 152.00 | 55 138 159.00 | | 44 376 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 434 304.00 | 71 821 416.00 | | 63 434 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 951 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 956 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 908 516.00 | |
FM Production stockée | | | -17 096 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 001 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 813 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | 300.00 | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 063.00 | 26 218.00 | | 117 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 937.00 | -25 918.00 | | 167 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444 738.00 | 213 187.00 | | 1 444 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 271 889.00 | 15 641 246.00 | | 15 271 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 057.00 | 15 283 476.00 | | 11 936 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 141.00 | 431 194.00 | | 2 545 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139 081.00 | 1 356 821.00 | 334 672.00 | 11 139 081.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 139 081.00 | 1 356 821.00 | 334 672.00 | 11 139 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 963.00 | 1 178.00 | | 1 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 687.00 | 32 263.00 | 203 687.00 | 203 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 650.00 | 33 441.00 | 203 687.00 | 205 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 103 388.00 | 18 103 388.00 | | 18 103 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 971.00 | 1 768 971.00 | | 1 768 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 429.00 | 253 429.00 | | 253 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 443 079.00 | 20 443 079.00 | | 20 443 079.00 |
UP Prêts | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 150.00 | | | 2 984 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 105 908.00 | 7 105 908.00 | | 7 105 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 240 350.00 | 1 938 881.00 | 6 412 581.00 | 15 240 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 096.00 | | | 1 769 096.00 |
VP Divers | 4 397 724.00 | | | 4 397 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885 611.00 | 1 885 611.00 | | 1 885 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 096 969.00 | 27 920 213.00 | 176 756.00 | 28 096 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 376 152.00 | 31 074 682.00 | 6 412 581.00 | 44 376 152.00 |