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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 118.00 | 122 725.00 | 2 393.00 | 125 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 558.00 | 272 782.00 | 23 776.00 | 296 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 095.00 | 395 507.00 | 53 588.00 | 449 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BZ Autres créances | 163 158.00 | 2 892.00 | 160 266.00 | 163 158.00 |
CF Disponibilités | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 069.00 | 2 892.00 | 208 177.00 | 211 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 164.00 | 398 399.00 | 261 765.00 | 660 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
DL TOTAL (I) | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 765.00 | | | 261 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 611.00 | | 1 112 611.00 | 1 112 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 611.00 | | 1 112 611.00 | 1 112 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 039.00 | | | -13 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 281.00 | | | 1 121 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 638.00 | | | 1 072 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 448.00 | | 12 600.00 | 447 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 954.00 | 449 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 596.00 | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 358.00 | 421 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 433.00 | | 12 600.00 | 418 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 285.00 | 9 123.00 | 10 901.00 | 397 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 689.00 | 9 123.00 | 9 305.00 | 395 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VC Groupe et associés | 148 735.00 | | | 148 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 833.00 | 164 354.00 | 25 479.00 | 189 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942.00 | | | 942.00 |
ST Autres comptes | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 888.00 | | | -7 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 886.00 | | | 155 886.00 |