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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 9 349.00 | 2 710.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 246.00 | 72 249.00 | 17 998.00 | 90 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 370.00 | 82 662.00 | 20 708.00 | 103 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 881.00 | 1 752.00 | 111 129.00 | 112 881.00 |
BZ Autres créances | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 397 643.00 | | 397 643.00 | 397 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 226.00 | 1 752.00 | 718 474.00 | 720 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 596.00 | 84 414.00 | 739 182.00 | 823 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 964.00 | 386 964.00 | | 386 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 962.00 | 48 963.00 | | 95 962.00 |
DL TOTAL (I) | 516 476.00 | 469 476.00 | | 516 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 2 238.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 833.00 | 64 540.00 | | 79 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 187.00 | 97 485.00 | | 135 187.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 12 368.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916.00 | 3 719.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 706.00 | 218 350.00 | | 222 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 182.00 | 687 827.00 | | 739 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 187.00 | 135 187.00 | | 135 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 583.00 | 172 583.00 | | 172 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 656.00 | 221 656.00 | | 221 656.00 |