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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 577 522.00 | | 1 577 522.00 | 1 577 522.00 |
AP Constructions | 24 875 349.00 | 12 309 469.00 | 12 565 879.00 | 24 875 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 171.00 | 23 766.00 | 27 405.00 | 51 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 135.00 | 14 088.00 | 49 047.00 | 63 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 530.00 | | 702 530.00 | 702 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 530 984.00 | 12 347 323.00 | 15 183 661.00 | 27 530 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 625.00 | 123 865.00 | 1 089 760.00 | 1 213 625.00 |
BZ Autres créances | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
CF Disponibilités | 956 929.00 | | 956 929.00 | 956 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 141.00 | | 117 141.00 | 117 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 638.00 | 123 865.00 | 2 277 774.00 | 2 401 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 932 622.00 | 12 471 188.00 | 17 461 434.00 | 29 932 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 687.00 | | | 140 687.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 645 440.00 | 1 385 440.00 | | 2 645 440.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 191.00 | 1 263 437.00 | | -860 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 103.00 | 2 662 293.00 | | 1 802 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 589 026.00 | 14 596 678.00 | | 13 589 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 368.00 | 1 321 369.00 | | 1 465 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 752.00 | 79 733.00 | | 142 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 318.00 | 191 813.00 | | 167 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 616.00 | 185 787.00 | | 204 616.00 |
EA Autres dettes | 90 251.00 | 3 280.00 | | 90 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 659 332.00 | 16 415 466.00 | | 15 659 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 461 434.00 | 19 077 760.00 | | 17 461 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 939.00 | 2 771 397.00 | | 1 569 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 556 900.00 | | 1 247 392.00 | 26 556 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 846.00 | 818 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 308.00 | 27 530 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 463.00 | 26 712 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 236 906.00 | | 511 296.00 | 26 236 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 994.00 | | 736 096.00 | 319 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020 412.00 | 1 347 940.00 | 21 028.00 | 11 020 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020 412.00 | 1 347 940.00 | 21 028.00 | 11 020 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 427.00 | 693.00 | 45 255.00 | 168 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 427.00 | 693.00 | 85 255.00 | 208 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 427.00 | 693.00 | 85 255.00 | 208 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | 85 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 548.00 | | 1 433 548.00 | 1 433 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 318.00 | 167 318.00 | | 167 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 530.00 | | | 702 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 938.00 | | | 1 072 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 687.00 | | | 140 687.00 |
VB T. V. A. | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 588 485.00 | 1 075 393.00 | 4 544 269.00 | 13 588 485.00 |
VI Groupe et associés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 193.00 | | | 1 008 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 838.00 | 1 263 856.00 | 938 981.00 | 2 202 838.00 |
VW T.V.A. | 190 471.00 | 190 471.00 | | 190 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 516 579.00 | 1 569 939.00 | 5 977 817.00 | 15 516 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 765.00 | 49 073.00 | | 201 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 077.00 | 172 699.00 | | 92 077.00 |
ST Autres comptes | 1 267 033.00 | 1 284 268.00 | | 1 267 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 614.00 | 556 820.00 | | 390 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 361 050.00 | 7 097 648.00 | | 6 361 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 353.00 | 30 616.00 | | 29 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 118.00 | 79 689.00 | | 231 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 440.00 | 903 329.00 | | 929 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 580.00 | 333 146.00 | | 297 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 724.00 | 2 013 787.00 | | 1 749 724.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |