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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 70 848.00 | 14 157.00 | 56 691.00 | 70 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 198.00 | 271.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 290.00 | 12 391.00 | 15 899.00 | 28 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 066.00 | | 511 066.00 | 511 066.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 636.00 | 31 604.00 | 634 032.00 | 665 636.00 |
BT Marchandises | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 743.00 | 336.00 | 143 407.00 | 143 743.00 |
BZ Autres créances | 629 483.00 | | 629 483.00 | 629 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 832.00 | | 120 832.00 | 120 832.00 |
CF Disponibilités | 856 776.00 | | 856 776.00 | 856 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 416.00 | 336.00 | 1 773 080.00 | 1 773 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 052.00 | 31 940.00 | 2 407 112.00 | 2 439 052.00 |
CU Autres participations | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 287 285.00 | | | 2 287 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430.00 | | | -430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 455.00 | | | 2 304 455.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
ED (V) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 112.00 | | | 2 407 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | | | -5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 588.00 | | | 168 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430.00 | | | -430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 111.00 | | 409 018.00 | 477 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 429.00 | 560 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 493.00 | 665 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 063.00 | 102 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 671.00 | | | 138 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 582.00 | | 409 018.00 | 335 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 565.00 | 8 102.00 | 36 063.00 | 59 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 8 102.00 | 36 063.00 | 57 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | | 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | | 2 337.00 | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 673.00 | | 2 337.00 | 30 673.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 066.00 | | | 511 066.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 143 340.00 | | | 143 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VP Divers | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 883.00 | | | 575 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 264.00 | 776 214.00 | 527 051.00 | 1 303 264.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |