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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AH Fonds commercial | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
AN Terrains | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 631.00 | 391 019.00 | 25 612.00 | 416 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 519.00 | 626 189.00 | 202 330.00 | 828 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 332.00 | 90 167.00 | 556 166.00 | 646 332.00 |
BN En cours de production de biens | 794 899.00 | 32 056.00 | 762 843.00 | 794 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 224.00 | 242 746.00 | 847 478.00 | 1 090 224.00 |
BZ Autres créances | 120 347.00 | | 120 347.00 | 120 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CF Disponibilités | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 373.00 | 364 969.00 | 2 426 404.00 | 2 791 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 892.00 | 991 157.00 | 2 628 735.00 | 3 619 892.00 |
CU Autres participations | 166 180.00 | 141 221.00 | 24 959.00 | 166 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 414 995.00 | | | 414 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 728.00 | | | 1 300 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 767.00 | | | 392 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 100.00 | | | 567 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 216.00 | | | 284 216.00 |
EA Autres dettes | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 006.00 | | | 1 328 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 735.00 | | | 2 628 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 082.00 | | | 1 161 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
FG Production vendue services | 3 801 188.00 | | 3 801 188.00 | 3 801 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 697.00 | | 3 813 697.00 | 3 813 697.00 |
FM Production stockée | | | 185 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 959.00 | | | -14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 429.00 | | | 4 050 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 696.00 | | | 4 044 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 969.00 | | 5 303.00 | 833 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 753.00 | 828 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 753.00 | 613 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 551.00 | | 5 303.00 | 618 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 425.00 | 7 296.00 | 10 753.00 | 488 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 784.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 644.00 | 6 512.00 | 10 753.00 | 484 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 367.00 | 122 222.00 | 22 367.00 | 22 367.00 |
6T Sur comptes clients | 211 717.00 | 31 265.00 | 236.00 | 211 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 484.00 | 169 308.00 | 22 603.00 | 359 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 241.00 | 169 308.00 | 35 360.00 | 372 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 487.00 | 22 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 100.00 | 567 100.00 | | 567 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UP Prêts | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
UX Autres créances clients | 759 270.00 | | | 759 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 954.00 | | | 330 954.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 991.00 | 65 066.00 | 166 924.00 | 231 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 301.00 | 905 965.00 | 338 336.00 | 1 244 301.00 |
VW T.V.A. | 180 845.00 | 180 845.00 | | 180 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 006.00 | 1 161 082.00 | 166 924.00 | 1 328 006.00 |