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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 50 135.00 | 49 593.00 | 541.00 | 50 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641 652.00 | 2 463 556.00 | 1 178 095.00 | 3 641 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 909.00 | 143 689.00 | 31 220.00 | 174 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 139.00 | 2 656 839.00 | 1 247 299.00 | 3 904 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BN En cours de production de biens | 124 621.00 | | 124 621.00 | 124 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 159.00 | 11 583.00 | 861 575.00 | 873 159.00 |
BZ Autres créances | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 318.00 | | 195 318.00 | 195 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 512.00 | 11 583.00 | 1 444 928.00 | 1 456 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 652.00 | 2 668 423.00 | 2 692 228.00 | 5 360 652.00 |
CU Autres participations | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 7 500.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 293.00 | 336 293.00 | | 336 293.00 |
DH Report à nouveau | 491 619.00 | 437 055.00 | | 491 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 948.00 | 54 564.00 | | 130 948.00 |
DK Provisions réglementées | 45 438.00 | 38 916.00 | | 45 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 313.00 | 875 091.00 | | 1 055 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 331.00 | 873 046.00 | | 897 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 812.00 | 368 080.00 | | 284 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 874.00 | 255 035.00 | | 175 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 896.00 | 349 532.00 | | 278 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 915.00 | 1 916 294.00 | | 1 636 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 228.00 | 2 791 386.00 | | 2 692 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 219.00 | 1 335 096.00 | | 1 040 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 36 382.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 005.00 | | 592 660.00 | 3 634 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 527.00 | 3 904 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 527.00 | 3 866 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 583.00 | | 557 638.00 | 3 631 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 21.00 | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 325.00 | 325 976.00 | 241 462.00 | 2 572 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 325.00 | 325 976.00 | 241 462.00 | 2 572 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 916.00 | 15 757.00 | 9 235.00 | 38 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 916.00 | 27 341.00 | 9 235.00 | 38 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 757.00 | 9 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
UX Autres créances clients | 840 182.00 | | | 840 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 489.00 | 306 090.00 | 568 369.00 | 896 489.00 |
VI Groupe et associés | 284 812.00 | 284 812.00 | | 284 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 168.00 | | | 339 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 313.00 | 1 145 313.00 | | 1 145 313.00 |
VW T.V.A. | 154 790.00 | 154 790.00 | | 154 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 618.00 | 1 040 219.00 | 568 369.00 | 1 630 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |