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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AP Constructions | 111 857.00 | 92 663.00 | 19 194.00 | 111 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 986.00 | 220 909.00 | 17 077.00 | 237 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 642.00 | 189 211.00 | 26 431.00 | 215 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 026.00 | 504 724.00 | 65 301.00 | 570 026.00 |
BT Marchandises | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 432.00 | | 165 432.00 | 165 432.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 642 539.00 | | 642 539.00 | 642 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 225.00 | | 927 225.00 | 927 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 251.00 | 504 724.00 | 992 526.00 | 1 497 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 950.00 | 911 415.00 | | 397 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 318.00 | 96 535.00 | | 88 318.00 |
DL TOTAL (I) | 596 268.00 | 1 117 950.00 | | 596 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 53 587.00 | | 92 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 466.00 | 89 839.00 | | 103 466.00 |
EA Autres dettes | 200 207.00 | 3 275.00 | | 200 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 258.00 | 147 383.00 | | 396 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 526.00 | 1 265 333.00 | | 992 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 258.00 | 147 383.00 | | 396 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 245.00 | | 780.00 | 569 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 704.00 | | 780.00 | 564 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 764.00 | 30 961.00 | | 473 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 822.00 | 30 961.00 | | 471 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 388.00 | 187 388.00 | | 187 388.00 |
VW T.V.A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 258.00 | 396 258.00 | | 396 258.00 |