| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 1 432.00 | 17.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 159.00 | 199 467.00 | 14 691.00 | 214 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 036.00 | 243 672.00 | 84 365.00 | 328 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 566.00 | 489 257.00 | 108 309.00 | 597 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 711.00 | 35 699.00 | 146 012.00 | 181 711.00 |
BZ Autres créances | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CF Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 756.00 | 35 699.00 | 209 057.00 | 244 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 321.00 | 524 956.00 | 317 366.00 | 842 321.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
DH Report à nouveau | -187 522.00 | -245 124.00 | | -187 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 303.00 | 57 601.00 | | 51 303.00 |
DL TOTAL (I) | -22 457.00 | -73 760.00 | | -22 457.00 |
DP Provisions pour risques | 935.00 | | | 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 545.00 | 28 716.00 | | 49 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 996.00 | 90 164.00 | | 108 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | 262 000.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 888.00 | 380 880.00 | | 338 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 366.00 | 307 120.00 | | 317 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 777.00 | | 658 777.00 | 658 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 777.00 | | 658 777.00 | 658 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 231.00 | 636 784.00 | | 683 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 928.00 | 579 182.00 | | 631 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 303.00 | 57 601.00 | | 51 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 146.00 | | 28 420.00 | 569 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 445.00 | | 28 420.00 | 524 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 700.00 | 47 557.00 | | 441 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 014.00 | 47 557.00 | | 397 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 935.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 226.00 | 35 699.00 | 21 226.00 | 21 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 226.00 | 35 699.00 | 21 226.00 | 21 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 226.00 | 36 634.00 | 21 226.00 | 21 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 634.00 | 21 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
UX Autres créances clients | 137 751.00 | | | 137 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VC Groupe et associés | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 852.00 | 239 852.00 | | 239 852.00 |
VW T.V.A. | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 888.00 | 338 888.00 | | 338 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |