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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
AN Terrains | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 636.00 | 185 429.00 | 229 207.00 | 414 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 788.00 | 71 765.00 | 56 023.00 | 127 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 721.00 | 270 817.00 | 349 904.00 | 620 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 624.00 | | 909 624.00 | 909 624.00 |
BZ Autres créances | 1 576 484.00 | | 1 576 484.00 | 1 576 484.00 |
CF Disponibilités | 475 219.00 | | 475 219.00 | 475 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 005.00 | | 2 980 005.00 | 2 980 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 725.00 | 270 817.00 | 3 329 908.00 | 3 600 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 103.00 | 704 313.00 | | 1 131 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 923.00 | 593 790.00 | | -85 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 179.00 | 1 353 103.00 | | 1 100 179.00 |
DP Provisions pour risques | 24 225.00 | 20 000.00 | | 24 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 278.00 | 104 046.00 | | 87 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 503.00 | 124 046.00 | | 111 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 009.00 | 241 794.00 | | 181 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 002.00 | 467 470.00 | | 507 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
EA Autres dettes | 1 342 305.00 | 603 236.00 | | 1 342 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 226.00 | 1 316 061.00 | | 2 118 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 908.00 | 2 793 209.00 | | 3 329 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 143.00 | 869 955.00 | 1 386 098.00 | 516 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 143.00 | 869 955.00 | 1 386 098.00 | 516 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 043.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 909.00 | 565.00 | | 61 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 684.00 | 566.00 | | 67 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 785.00 | 20 000.00 | | 15 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 899.00 | -19 434.00 | | 51 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 348.00 | -791 203.00 | | -425 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 294.00 | 3 061 693.00 | | 2 757 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 217.00 | 2 467 903.00 | | 2 843 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 923.00 | 593 790.00 | | -85 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 403.00 | | 212 879.00 | 454 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 562.00 | 620 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 562.00 | 590 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 545.00 | | 210 359.00 | 426 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 236.00 | | 2 520.00 | 14 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 385.00 | 66 994.00 | 46 562.00 | 250 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | 4 314.00 | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 077.00 | 62 679.00 | 46 562.00 | 241 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 046.00 | 26 188.00 | 38 731.00 | 124 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 046.00 | 26 188.00 | 38 731.00 | 124 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 043.00 | 13 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 145.00 | 19 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 5 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 009.00 | 181 009.00 | | 181 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 434.00 | 245 434.00 | | 245 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 683.00 | 173 683.00 | | 173 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 909 624.00 | | | 909 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 664.00 | | | 1 441 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 724.00 | 1 253 724.00 | | 1 253 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 386.00 | 2 488 630.00 | 16 756.00 | 2 505 386.00 |
VW T.V.A. | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 226.00 | 2 118 226.00 | | 2 118 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |