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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 909.00 | | 533 909.00 | 533 909.00 |
AP Constructions | 61 996.00 | 7 728.00 | 54 269.00 | 61 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 383.00 | 59 000.00 | 28 383.00 | 87 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 167.00 | 382 271.00 | 18 895.00 | 401 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 888.00 | | 249 888.00 | 249 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 157.00 | 448 999.00 | 914 157.00 | 1 363 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 199 528.00 | | 199 528.00 | 199 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 754.00 | 793.00 | 22 961.00 | 23 754.00 |
BZ Autres créances | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 727 231.00 | | 727 231.00 | 727 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 278.00 | 793.00 | 1 088 485.00 | 1 089 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 435.00 | 449 793.00 | 2 002 642.00 | 2 452 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 797.00 | | | 192 797.00 |
DG Autres réserves | 703 426.00 | | | 703 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 096.00 | | | 236 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 396.00 | | | 1 419 396.00 |
DP Provisions pour risques | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 831.00 | | | 199 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 624.00 | | | 206 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 303.00 | | | 579 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 642.00 | | | 2 002 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 393.00 | | | 511 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 487.00 | | 18 670.00 | 1 344 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 909.00 | | | 533 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 426.00 | | 18 670.00 | 548 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 151.00 | | | 262 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 382.00 | 27 617.00 | | 421 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 382.00 | 27 617.00 | | 421 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 943.00 | | |
6T Sur comptes clients | 532.00 | 306.00 | 45.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | 306.00 | 45.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 4 249.00 | 45.00 | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 249.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 624.00 | 206 624.00 | | 206 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 376.00 | 29 465.00 | 67 911.00 | 97 376.00 |
VI Groupe et associés | 199 831.00 | 199 831.00 | | 199 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 297.00 | 62 033.00 | 12 263.00 | 74 297.00 |
VW T.V.A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 303.00 | 511 393.00 | 67 911.00 | 579 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
ST Autres comptes | 160 286.00 | | | 160 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
YT Sous‐traitance | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 837.00 | | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 865.00 | | | 684 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 376.00 | | | 618 376.00 |
ZE Dividendes | 190 311.00 | | | 190 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 302.00 | | | 284 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |