| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
AH Fonds commercial | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
AP Constructions | 87 343.00 | 73 779.00 | 13 564.00 | 87 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 228.00 | 1 202 347.00 | 293 881.00 | 1 496 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 730.00 | 160 543.00 | 65 188.00 | 225 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 254.00 | 1 491 960.00 | 389 294.00 | 1 881 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BN En cours de production de biens | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 245.00 | 311 007.00 | 1 705 237.00 | 2 016 245.00 |
BZ Autres créances | 613 780.00 | | 613 780.00 | 613 780.00 |
CF Disponibilités | 5 459 745.00 | | 5 459 745.00 | 5 459 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 243 187.00 | 311 007.00 | 7 932 179.00 | 8 243 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 440.00 | 1 802 967.00 | 8 321 473.00 | 10 124 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DH Report à nouveau | 5 031 431.00 | | | 5 031 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 611.00 | | | 1 098 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 120.00 | | | 6 329 120.00 |
DP Provisions pour risques | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 015.00 | | | 1 181 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 230.00 | | | 523 230.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 473.00 | | | 8 321 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 349.00 | | | 1 858 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 692.00 | | 224 391.00 | 1 682 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 830.00 | 1 881 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 830.00 | 1 809 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 462.00 | | 15 830.00 | 39 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 569.00 | | 208 562.00 | 1 626 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 876.00 | 250 084.00 | | 1 241 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 462.00 | 15 830.00 | | 39 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 414.00 | 234 255.00 | | 1 202 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 654.00 | 132 353.00 | 132 654.00 | 132 654.00 |
6T Sur comptes clients | 69 865.00 | 311 007.00 | 69 865.00 | 69 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 865.00 | 311 007.00 | 69 865.00 | 69 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 519.00 | 443 360.00 | 202 519.00 | 202 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 015.00 | 1 181 015.00 | | 1 181 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 795.00 | 183 795.00 | | 183 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 671.00 | 219 671.00 | | 219 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 559.00 | | | 2 012 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
VC Groupe et associés | 356 701.00 | | | 356 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 424.00 | 2 677 157.00 | 20 267.00 | 2 697 424.00 |
VW T.V.A. | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 000.00 | 1 858 349.00 | 1 651.00 | 1 860 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |