| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 891.00 | 34 503.00 | 388.00 | 34 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 212.00 | 171 601.00 | 47 611.00 | 219 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 341.00 | 211 542.00 | 234 799.00 | 446 341.00 |
BT Marchandises | 228 892.00 | | 228 892.00 | 228 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 412.00 | 7 849.00 | 316 563.00 | 324 412.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 449 500.00 | | 449 500.00 | 449 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 734.00 | 7 849.00 | 1 003 885.00 | 1 011 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 075.00 | 219 391.00 | 1 238 684.00 | 1 458 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 783 523.00 | 1 215 365.00 | | 783 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 069.00 | 78 158.00 | | 102 069.00 |
DL TOTAL (I) | 940 592.00 | 1 348 523.00 | | 940 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 166.00 | 191 896.00 | | 221 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 570.00 | 51 978.00 | | 64 570.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | 1 950.00 | | 12 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 092.00 | 306 619.00 | | 298 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 684.00 | 1 655 142.00 | | 1 238 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 092.00 | 306 619.00 | | 298 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 341.00 | | | 446 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 103.00 | | | 254 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 138.00 | 20 404.00 | | 191 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 700.00 | 20 404.00 | | 185 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | 5 413.00 | | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436.00 | 5 413.00 | | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | 5 413.00 | | 2 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 166.00 | 221 166.00 | | 221 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 354.00 | | | 313 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 142.00 | 335 142.00 | | 335 142.00 |
VW T.V.A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 092.00 | 298 092.00 | | 298 092.00 |