| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 943.00 | 60 099.00 | 34 845.00 | 94 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 125.00 | 130 105.00 | 7 020.00 | 137 125.00 |
BF Prêts | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 857 219.00 | 191 069.00 | 62 666 151.00 | 62 857 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 538.00 | | 815 538.00 | 815 538.00 |
BZ Autres créances | 10 776 155.00 | | 10 776 155.00 | 10 776 155.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 694 790.00 | | 11 694 790.00 | 11 694 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 552 009.00 | 191 069.00 | 74 360 940.00 | 74 552 009.00 |
CU Autres participations | 48 078 075.00 | | 48 078 075.00 | 48 078 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 535 700.00 | 51 535 700.00 | | 51 535 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 228 255.00 | 36 228 255.00 | | 36 228 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 221.00 | 707 221.00 | | 707 221.00 |
DH Report à nouveau | -26 996 629.00 | -26 489 452.00 | | -26 996 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 136 967.00 | -507 178.00 | | -4 136 967.00 |
DL TOTAL (I) | 57 337 580.00 | 61 474 547.00 | | 57 337 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 861 738.00 | 827 435.00 | | 861 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 738.00 | 827 435.00 | | 861 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 2 489.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273 285.00 | 10 271 960.00 | | 10 273 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 180.00 | 467 159.00 | | 242 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471 742.00 | 759 698.00 | | 5 471 742.00 |
EA Autres dettes | 174 315.00 | 540 382.00 | | 174 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 161 589.00 | 12 041 689.00 | | 16 161 589.00 |
ED (V) | 33.00 | 1 081.00 | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 360 940.00 | 74 344 751.00 | | 74 360 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 144 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 144 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 172 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 464.00 | |
GE Autres charges | | | 16 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 296 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 808.00 | 12 847.00 | | 646 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 426.00 | 1 054.00 | | 30 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 234.00 | 13 901.00 | | 677 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 324.00 | -13 901.00 | | -649 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938 569.00 | -317 573.00 | | 4 938 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 099.00 | 6 601 935.00 | | 7 504 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 641 066.00 | 7 109 113.00 | | 11 641 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 136 967.00 | -507 178.00 | | -4 136 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 901 008.00 | | 1 159.00 | 62 901 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 948.00 | 62 624 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 948.00 | 62 857 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 774.00 | | 1 159.00 | 231 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 669 233.00 | | | 62 669 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 233.00 | 15 836.00 | | 175 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 233.00 | 15 836.00 | | 175 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 964 210.00 | | 12 964 210.00 | 12 964 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 435.00 | 54 464.00 | 20 160.00 | 827 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 421.00 | | 1 296 421.00 | 1 296 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 856.00 | 54 464.00 | 1 316 581.00 | 2 123 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 464.00 | 20 160.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 296 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 273 285.00 | 11 138.00 | 10 262 147.00 | 10 273 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 180.00 | 242 180.00 | | 242 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 530.00 | 675 530.00 | | 675 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472 655.00 | 4 472 655.00 | | 4 472 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 315.00 | 174 315.00 | | 174 315.00 |
UP Prêts | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
UX Autres créances clients | 815 538.00 | | | 815 538.00 |
VB T. V. A. | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
VC Groupe et associés | 10 694 338.00 | | | 10 694 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 236 227.00 | 26 236 227.00 | | 26 236 227.00 |
VW T.V.A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 161 589.00 | 5 899 442.00 | 10 262 147.00 | 16 161 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |