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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 947.00 | 7 047.00 | 12 899.00 | 19 947.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 6 341.00 | 13 308.00 | 19 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 326.00 | 26 179.00 | 13 147.00 | 39 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 230.00 | 62 715.00 | 38 514.00 | 101 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 428.00 | 102 284.00 | 109 144.00 | 211 428.00 |
BT Marchandises | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 916.00 | | 154 916.00 | 154 916.00 |
BZ Autres créances | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 588.00 | | 236 588.00 | 236 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 017.00 | 102 284.00 | 345 733.00 | 448 017.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DL TOTAL (I) | 167 769.00 | | | 167 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 963.00 | | | 177 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 733.00 | | | 345 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 884.00 | | | 115 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 008.00 | 29 277.00 | | 73 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 5 632.00 | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 250.00 | 23 645.00 | | 65 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 746.00 | 21 666.00 | 62 080.00 | 83 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VP Divers | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 705.00 | 186 665.00 | 1 040.00 | 187 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 964.00 | 115 884.00 | 62 080.00 | 177 964.00 |