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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 179.00 | 76 345.00 | 6 834.00 | 83 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 418.00 | 45 529.00 | 1 889.00 | 47 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 702.00 | 125 506.00 | 204 196.00 | 329 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CF Disponibilités | 346 144.00 | | 346 144.00 | 346 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 117.00 | | 437 117.00 | 437 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 819.00 | 125 506.00 | 641 313.00 | 766 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 428.00 | 269 008.00 | | 314 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 678.00 | 45 420.00 | | 59 678.00 |
DL TOTAL (I) | 382 906.00 | 323 228.00 | | 382 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 676.00 | 88 141.00 | | 89 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 708.00 | 134 454.00 | | 66 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 537.00 | 118 435.00 | | 98 537.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 3 398.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 407.00 | 344 428.00 | | 258 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 313.00 | 667 656.00 | | 641 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 407.00 | 344 428.00 | | 258 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
FG Production vendue services | 932 922.00 | | 932 922.00 | 932 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 005.00 | | 939 005.00 | 939 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | 7 781.00 | | 4 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 091.00 | 1 956.00 | | 2 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | 3 952.00 | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | 3 952.00 | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 6 659.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 6 659.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | -2 707.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 5 219.00 | | 10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 775.00 | 1 349 696.00 | | 952 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 097.00 | 1 304 276.00 | | 893 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 678.00 | 45 420.00 | | 59 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 436.00 | | 6 266.00 | 323 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 331.00 | | 6 266.00 | 124 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 070.00 | 3 437.00 | | 122 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 132.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 569.00 | 3 305.00 | | 118 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
VP Divers | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VW T.V.A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 213.00 | 258 213.00 | | 258 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |