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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 365.00 | 90 789.00 | 111 576.00 | 202 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 708.00 | 28 190.00 | 41 518.00 | 69 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 183.00 | | 851 183.00 | 851 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 756.00 | 123 479.00 | 1 193 277.00 | 1 316 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 087.00 | | 148 087.00 | 148 087.00 |
BZ Autres créances | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 416.00 | | 244 416.00 | 244 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 172.00 | 123 479.00 | 1 437 694.00 | 1 561 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851 183.00 | | | 851 183.00 |
CU Autres participations | 193 500.00 | 4 500.00 | 189 000.00 | 193 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 286 675.00 | 22 113.00 | | 286 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | 264 563.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 533 610.00 | 510 875.00 | | 533 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 171.00 | 180 427.00 | | 132 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 287.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 949.00 | 139 902.00 | | 310 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 665.00 | 212 254.00 | | 223 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 235 933.00 | 85 416.00 | | 235 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 083.00 | 618 286.00 | | 904 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 694.00 | 1 129 161.00 | | 1 437 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 705.00 | 492 016.00 | | 817 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 643.00 | 15 023.00 | | 5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 937.00 | | 796 329.00 | 877 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 510.00 | 1 044 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 510.00 | 1 316 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | | 36 640.00 | 33 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 504.00 | | 759 689.00 | 642 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 894.00 | 70 085.00 | | 48 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 194.00 | 50 595.00 | | 40 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 19 490.00 | | 8 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 705 200.00 | | 1 705 200.00 | 1 705 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 020.00 | | 173 520.00 | 178 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 020.00 | | 173 520.00 | 178 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 173 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 949.00 | 310 949.00 | | 310 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 933.00 | 235 933.00 | | 235 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 183.00 | 851 183.00 | | 851 183.00 |
UX Autres créances clients | 148 087.00 | | | 148 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 270.00 | 39 892.00 | 86 378.00 | 126 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VP Divers | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 048.00 | 1 090 048.00 | | 1 090 048.00 |
VW T.V.A. | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 083.00 | 817 705.00 | 86 378.00 | 904 083.00 |