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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 9 160.00 | 494.00 | 9 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 218.00 | 85 670.00 | 18 547.00 | 104 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 616.00 | 92 537.00 | 25 079.00 | 117 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 477.00 | 234 234.00 | 83 243.00 | 317 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 440.00 | 14 776.00 | 122 664.00 | 137 440.00 |
BZ Autres créances | 369 110.00 | | 369 110.00 | 369 110.00 |
CF Disponibilités | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 305.00 | 14 776.00 | 550 529.00 | 565 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 783.00 | 249 010.00 | 633 772.00 | 882 783.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 444.00 | 46 866.00 | 2 577.00 | 49 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
DH Report à nouveau | -358 710.00 | | | -358 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
DL TOTAL (I) | -204 170.00 | | | -204 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
EA Autres dettes | 556 423.00 | | | 556 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 943.00 | | | 837 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 772.00 | | | 633 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 026.00 | | | 337 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 337.00 | | | 315 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 264.00 | | | 218 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 915.00 | 25 319.00 | | 208 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 978.00 | 9 889.00 | | 36 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | 1 254.00 | | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 032.00 | 14 176.00 | | 164 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 865.00 | 128 865.00 | | 128 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 928.00 | 59 011.00 | 222 027.00 | 559 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
UX Autres créances clients | 137 441.00 | | | 137 441.00 |
VP Divers | 369 111.00 | | | 369 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 666.00 | 521 723.00 | 35 943.00 | 557 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 943.00 | 337 026.00 | 222 027.00 | 837 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |