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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 13 443.00 | 7 287.00 | 20 730.00 |
AP Constructions | 50 898.00 | 29 128.00 | 21 770.00 | 50 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 504.00 | 329 986.00 | 80 517.00 | 410 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 110.00 | 138 860.00 | 160 250.00 | 299 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 801.00 | 511 418.00 | 290 383.00 | 801 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 727.00 | 42 970.00 | 1 440 757.00 | 1 483 727.00 |
BZ Autres créances | 132 030.00 | | 132 030.00 | 132 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 208.00 | 42 970.00 | 1 660 237.00 | 1 703 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 010.00 | 554 388.00 | 1 950 621.00 | 2 505 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 517 935.00 | | | 517 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 658.00 | | | -21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 536 976.00 | | | 536 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 584.00 | | | 312 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 821.00 | | | 712 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 649.00 | | | 343 649.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 644.00 | | | 1 413 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 621.00 | | | 1 950 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 594.00 | | | 1 323 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 895 887.00 | | 3 895 887.00 | 3 895 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 887.00 | | 3 895 887.00 | 3 895 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 973.00 | | | 3 940 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 631.00 | | | 3 962 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 658.00 | | | -21 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 484.00 | | 30 688.00 | 776 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 801 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 760 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 434.00 | | 3 296.00 | 17 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 535.00 | | 27 350.00 | 738 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 515.00 | | 42.00 | 20 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 579.00 | 85 541.00 | 3 703.00 | 429 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 2 003.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 139.00 | 83 538.00 | 3 703.00 | 418 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 821.00 | 712 821.00 | | 712 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 958.00 | | | 1 422 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
VB T. V. A. | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 792.00 | 73 742.00 | 90 049.00 | 163 792.00 |
VI Groupe et associés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 403.00 | 1 618 846.00 | 20 557.00 | 1 639 403.00 |
VW T.V.A. | 176 418.00 | 176 418.00 | | 176 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 644.00 | 1 323 594.00 | 90 049.00 | 1 413 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 903.00 | | | 336 903.00 |
ST Autres comptes | 465 714.00 | | | 465 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 812.00 | | | 263 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
YT Sous‐traitance | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 209.00 | | | 510 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 198.00 | | | 303 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 821.00 | | | 393 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 945.00 | | | 1 686 945.00 |