| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AP Constructions | 60 253.00 | 54 558.00 | 5 695.00 | 60 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124.00 | 85.00 | 39.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 611.00 | 105 346.00 | 47 266.00 | 152 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 995.00 | 256 485.00 | 2 124 510.00 | 2 380 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
BZ Autres créances | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
CF Disponibilités | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 201.00 | | 457 201.00 | 457 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 196.00 | 256 485.00 | 2 581 711.00 | 2 838 196.00 |
CU Autres participations | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DG Autres réserves | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 136.00 | | | 166 136.00 |
DL TOTAL (I) | 862 894.00 | | | 862 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 067.00 | | | 1 044 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 067.00 | | | 152 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
EA Autres dettes | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 817.00 | | | 1 718 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 711.00 | | | 2 581 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 245.00 | | | 916 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 815.00 | | 2 936 815.00 | 2 936 815.00 |
FG Production vendue services | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 687.00 | | 2 990 687.00 | 2 990 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 323.00 | | | -15 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 761.00 | | | 3 031 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 626.00 | | | 2 865 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 136.00 | | | 166 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 810.00 | | 56 030.00 | 2 387 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 447.00 | 41 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 845.00 | 2 380 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 398.00 | 212 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 410.00 | | | 2 033 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 796.00 | | 27 590.00 | 228 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 517.00 | | 28 440.00 | 32 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 480.00 | 12 807.00 | 34 803.00 | 278 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 984.00 | 12 807.00 | 34 803.00 | 181 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 750.00 | 328 750.00 | | 328 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 067.00 | 241 496.00 | 802 572.00 | 1 044 067.00 |
VI Groupe et associés | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 517.00 | | | 223 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 677.00 | 96 687.00 | 12 990.00 | 109 677.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 817.00 | 916 245.00 | 802 572.00 | 1 718 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
ST Autres comptes | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 803.00 | | | 175 803.00 |