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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 538.00 | 94 301.00 | 12 237.00 | 106 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 627.00 | 78 609.00 | 49 017.00 | 127 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 787.00 | 173 531.00 | 65 256.00 | 238 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 047.00 | | 268 047.00 | 268 047.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CF Disponibilités | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 363.00 | | 380 363.00 | 380 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 150.00 | 173 531.00 | 445 619.00 | 619 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 35 277.00 | 15 268.00 | | 35 277.00 |
DH Report à nouveau | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 192.00 | 20 009.00 | | 49 192.00 |
DL TOTAL (I) | 192 627.00 | 143 434.00 | | 192 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743.00 | 48 282.00 | | 40 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 528.00 | 134 298.00 | | 117 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 720.00 | 95 255.00 | | 94 720.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 992.00 | 280 705.00 | | 252 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 619.00 | 424 140.00 | | 445 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 978.00 | 240 008.00 | | 219 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 797.00 | | 13 857.00 | 231 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867.00 | 238 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 867.00 | 234 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 175.00 | | 13 857.00 | 227 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 245.00 | 25 762.00 | 6 476.00 | 154 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 624.00 | 25 762.00 | 6 476.00 | 153 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 528.00 | 117 528.00 | | 117 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
UX Autres créances clients | 268 047.00 | | | 268 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 743.00 | 7 728.00 | 32 313.00 | 40 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 068.00 | 300 068.00 | | 300 068.00 |
VW T.V.A. | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 992.00 | 219 978.00 | 32 313.00 | 252 992.00 |