| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 217.00 | 693.00 | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 316.00 | 16 581.00 | 67 736.00 | 84 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 625.00 | 28 720.00 | 22 905.00 | 51 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 254.00 | 48 989.00 | 115 265.00 | 164 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 537.00 | 48 989.00 | 146 548.00 | 195 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | 3 820.00 | -19 859.00 | | 3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 209.00 | 23 679.00 | | 17 209.00 |
DL TOTAL (I) | 22 601.00 | 5 392.00 | | 22 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | 8 487.00 | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 4 161.00 | | 15 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 648.00 | 3 543.00 | | 9 648.00 |
EA Autres dettes | 35 929.00 | 71 766.00 | | 35 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 947.00 | 87 957.00 | | 123 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 548.00 | 93 349.00 | | 146 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 672.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 223.00 | 71 835.00 | | 102 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 014.00 | 48 156.00 | | 85 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 209.00 | 23 679.00 | | 17 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 422.00 | | 77 832.00 | 86 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | 960.00 | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 206.00 | | 76 735.00 | 59 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 137.00 | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 238.00 | 11 751.00 | | 37 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 816.00 | 11 485.00 | | 33 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 040.00 | 9 044.00 | 36 534.00 | 55 040.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 946.00 | 77 950.00 | 36 534.00 | 123 946.00 |