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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | 10 493.00 | 14 188.00 | 24 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 281.00 | 35 493.00 | 18 788.00 | 54 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BT Marchandises | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
BZ Autres créances | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
CF Disponibilités | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 426.00 | | 305 426.00 | 305 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 706.00 | 35 493.00 | 324 213.00 | 359 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 932.00 | | | 212 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DL TOTAL (I) | 273 551.00 | | | 273 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 213.00 | | | 324 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 973.00 | | 367 973.00 | 367 973.00 |
FG Production vendue services | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 479.00 | | 422 479.00 | 422 479.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 164.00 | | | -13 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 089.00 | | | 423 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 970.00 | | | 372 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 681.00 | | 4 600.00 | 49 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 4 600.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 339.00 | 3 154.00 | | 32 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 568.00 | 2 432.00 | | 22 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 723.00 | | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 081.00 | 167 081.00 | | 167 081.00 |
VW T.V.A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
ST Autres comptes | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YT Sous‐traitance | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 925.00 | | | 247 925.00 |