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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 578.00 | 418 844.00 | 3 804 734.00 | 4 223 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 531.00 | | 497 531.00 | 497 531.00 |
CF Disponibilités | 1 648 769.00 | | 1 648 769.00 | 1 648 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 776.00 | | 2 153 776.00 | 2 153 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 354.00 | 418 844.00 | 5 958 510.00 | 6 377 354.00 |
CU Autres participations | 3 100 115.00 | 418 000.00 | 2 682 115.00 | 3 100 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 092 000.00 | 8 092 000.00 | | 8 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 500.00 | -291 473.00 | | -1 986 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 857.00 | -1 695 027.00 | | -179 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 843.00 | 6 114 700.00 | | 5 934 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 507.00 | 33 173.00 | | 17 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 43 224.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 5 868.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 667.00 | 82 265.00 | | 23 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 510.00 | 6 196 965.00 | | 5 958 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 667.00 | 82 265.00 | | 23 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FQ Autres produits | | | 50 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 185 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 840.00 | | | 1 185 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 840.00 | | | 1 185 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183 469.00 | | | -1 183 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 513.00 | 78 562.00 | | 1 288 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 370.00 | 1 773 589.00 | | 1 468 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 857.00 | -1 695 027.00 | | -179 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 049.00 | | | 4 712 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 223 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711 205.00 | | | 4 711 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 096.00 | 7 477.00 | 122 619.00 | 130 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |