| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 795.00 | 112 106.00 | 31 689.00 | 143 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 18 012.00 | 457.00 | 18 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 651.00 | 131 340.00 | 35 312.00 | 166 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BN En cours de production de biens | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 514.00 | | 357 514.00 | 357 514.00 |
BZ Autres créances | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CF Disponibilités | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 157.00 | | 535 157.00 | 535 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 808.00 | 131 340.00 | 570 468.00 | 701 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 621.00 | 22 626.00 | | 54 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 312.00 | 31 995.00 | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 240 933.00 | 226 621.00 | | 240 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689.00 | 13 730.00 | | 6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 25 444.00 | | 32 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 414.00 | 131 693.00 | | 167 414.00 |
EA Autres dettes | 43 582.00 | 3 973.00 | | 43 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 535.00 | 174 840.00 | | 329 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 468.00 | 401 461.00 | | 570 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 583.00 | 174 840.00 | | 270 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 338.00 | | 7 313.00 | 159 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 951.00 | | 7 313.00 | 154 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 844.00 | 16 496.00 | | 114 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 305.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 926.00 | 16 192.00 | | 113 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 357 514.00 | | | 357 514.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 119.00 | 17 167.00 | 58 952.00 | 76 119.00 |
VI Groupe et associés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 771.00 | 416 771.00 | | 416 771.00 |
VW T.V.A. | 129 462.00 | 129 462.00 | | 129 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 535.00 | 270 583.00 | 58 952.00 | 329 535.00 |