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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 403.00 | 43 631.00 | 36 772.00 | 80 403.00 |
040 Immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 519.00 | 44 332.00 | 132 187.00 | 176 519.00 |
060 Stock marchandises | 138 256.00 | 754.00 | 137 502.00 | 138 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
072 Créances – Autres | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
084 Disponibilités | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 579.00 | 754.00 | 264 825.00 | 265 579.00 |
110 Total général Actif | 442 098.00 | 45 086.00 | 397 012.00 | 442 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 989.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |