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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 147.00 | 53 115.00 | 5 032.00 | 58 147.00 |
040 Immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 989.00 | 53 115.00 | 246 874.00 | 299 989.00 |
060 Stock marchandises | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
072 Créances – Autres | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
084 Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
110 Total général Actif | 340 727.00 | 53 115.00 | 287 611.00 | 340 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 600.00 | 439 220.00 | | 415 600.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 607.00 | 439 222.00 | | 415 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 607.00 | 255 664.00 | | 239 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 505.00 | -2 688.00 | | 4 505.00 |
242 Autres charges externes. | 67 093.00 | 69 827.00 | | 67 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 2 596.00 | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 746.00 | 65 769.00 | | 69 746.00 |
252 Charges sociales | 1 911.00 | 1 788.00 | | 1 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | 1 046.00 | | 880.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 103.00 | 394 009.00 | | 387 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 503.00 | 45 213.00 | | 28 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 518.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 7 715.00 | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 937.00 | 36 979.00 | | 23 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 288.00 | | | 297 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 079.00 | | | 29 079.00 |