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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 268.00 | 426.00 | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 595.00 | 8 939.00 | 24 656.00 | 33 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 789.00 | 11 207.00 | 44 582.00 | 55 789.00 |
BN En cours de production de biens | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 802.00 | 114 772.00 | 81 030.00 | 195 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 429.00 | 1 451.00 | 664 977.00 | 666 429.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 397 757.00 | | 397 757.00 | 397 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 793.00 | 116 223.00 | 1 199 570.00 | 1 315 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 582.00 | 127 430.00 | 1 244 152.00 | 1 371 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 320.00 | | | 297 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
DL TOTAL (I) | 376 222.00 | | | 376 222.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 006.00 | | | 280 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
EA Autres dettes | 282 733.00 | | | 282 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 930.00 | | | 685 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 152.00 | | | 1 244 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 930.00 | | | 685 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 076.00 | | 1 723 076.00 | 1 723 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 076.00 | | 1 723 076.00 | 1 723 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439 313.00 | | | 439 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 467.00 | | | 1 935 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 566.00 | | | 1 886 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 685.00 | | 15 104.00 | 100 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 55 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 491.00 | | 15 104.00 | 18 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603.00 | 6 603.00 | | 4 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 1 347.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | 5 257.00 | | 3 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 200.00 | 182 000.00 | 71 200.00 | 71 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 597.00 | 114 772.00 | 125 597.00 | 125 597.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 597.00 | 116 223.00 | 125 597.00 | 125 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 797.00 | 298 223.00 | 196 797.00 | 196 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 223.00 | 196 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 006.00 | 280 006.00 | | 280 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 733.00 | 282 733.00 | | 282 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 664 896.00 | | | 664 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 068.00 | 685 568.00 | 4 500.00 | 690 068.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 930.00 | 685 930.00 | | 685 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
ST Autres comptes | 138 293.00 | | | 138 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
YT Sous‐traitance | 578 356.00 | | | 578 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 009.00 | | | 754 009.00 |