| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AN Terrains | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
AP Constructions | 843 932.00 | 374 195.00 | 469 736.00 | 843 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 946.00 | 213 531.00 | 225 414.00 | 438 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 894.00 | 157 658.00 | 45 236.00 | 202 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 111.00 | 746 522.00 | 820 589.00 | 1 567 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 657.00 | | 502 657.00 | 502 657.00 |
BN En cours de production de biens | 220 903.00 | | 220 903.00 | 220 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 781.00 | 15 704.00 | 1 784 077.00 | 1 799 781.00 |
BZ Autres créances | 368 102.00 | | 368 102.00 | 368 102.00 |
CF Disponibilités | 352 165.00 | | 352 165.00 | 352 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 297.00 | 15 704.00 | 3 241 592.00 | 3 257 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 408.00 | 762 226.00 | 4 062 182.00 | 4 824 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 678 241.00 | 677 245.00 | | 678 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 388.00 | 236 996.00 | | 136 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 722.00 | 17 621.00 | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 852 352.00 | 953 862.00 | | 852 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 054.00 | 784 278.00 | | 623 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 653.00 | 768 167.00 | | 1 371 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 054.00 | 663 298.00 | | 812 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 510.00 | 189 826.00 | | 300 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
EA Autres dettes | 81 635.00 | 54 804.00 | | 81 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 209 830.00 | 2 461 347.00 | | 3 209 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 182.00 | 3 415 209.00 | | 4 062 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 862.00 | 1 813 788.00 | | 2 712 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
FD Production vendue biens | 4 400 159.00 | 12 059.00 | 4 412 218.00 | 4 400 159.00 |
FG Production vendue services | 2 356 918.00 | | 2 356 918.00 | 2 356 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 394.00 | 12 059.00 | 6 790 453.00 | 6 778 394.00 |
FM Production stockée | | | 38 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 839 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 777.00 | 92 983.00 | | 72 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 236.00 | 5 910 873.00 | | 6 841 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 847.00 | 5 673 876.00 | | 6 704 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 388.00 | 236 996.00 | | 136 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 491.00 | | 82 621.00 | 1 484 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 054.00 | | 82 621.00 | 1 478 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 368.00 | 134 154.00 | | 612 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 232.00 | 134 154.00 | | 611 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | 3 254.00 | | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | 3 254.00 | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | 3 254.00 | | 12 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 055.00 | 812 055.00 | | 812 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 937.00 | | | 1 780 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VB T. V. A. | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 054.00 | 126 086.00 | 351 509.00 | 623 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 654.00 | 1 371 654.00 | | 1 371 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
VP Divers | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 246.00 | | | 252 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 871.00 | 2 181 571.00 | 5 300.00 | 2 186 871.00 |
VW T.V.A. | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 830.00 | 2 712 862.00 | 351 509.00 | 3 209 830.00 |